- Autor: Ing. Petr Mertin
- pátek 15. listopadu 2024
Na srpnové jednání představenstva jsem předkládal hospodaření správy družstva za první polovinu letošního roku. Zisk středisek správy bez středisek investic přesahuje částku 2,5 mil. Kč. Oproti plánovanému zisku za pololetí ve výši 1,59 mil. Kč je výsledek o téměř 1 mil. Kč lepší.
Letošní rozpočet správy se daří naplňovat a jeho parametry jsou nastaveny optimálně s ohledem na vývoj nákladů i výnosů. Za první polovinu roku 2024 jsou náklady správy čerpány ve výši 46,3 %. V druhém pololetí nejsou plánovány žádné mimořádné vyšší výdaje. Dobře se podařilo odhadnout i vývoj úrokových sazeb. Z plánu na rok 2024, který je ve výši 6 mil. Kč, jsme za první pololetí získali na úrocích 3 mil. Kč. To je výborný výsledek naší práce s volnými finančními prostředky a dobré spolupráce s naší bankou, u které tyto prostředky máme uložené. Všechny významné kapitoly výnosů jsou v polovině roku 2024 naplněny okolo 55 %. Jediná kapitola, která zaostává, jsou vnitrodružstevní výnosy. Ty jsou negativně ovlivněny malým objemem poskytnutých vnitrodružstevních půjček. Celkově výnosy správy dosahují v polovině roku 51,5 %, což je o 0,5 mil. Kč více, než bylo v plánu.
V tuto chvíli lze s jistotou říci, jak výsledek družstva ovlivní některé investice. Jde o námi nakoupené státní dluhopisy, které mají zajištěné vysoké úrokové sazby a generují stabilní výnosy. Kapitálové trhy letos stagnují a připisované zisky na našem portfoliu u správce aktiv České spořitelny a.s. jsou především také právě díky státním dluhopisům v portfoliu. Celé portfolio připsalo za polovinu roku 2,28 %, což je 4,58 % p.a. Zisk družstva nám navýší nemalou měrou i pronájmy bytů.
Dalším stabilním ziskem v hospodaření družstva je výnos z pronájmu budovy bance ČSOB, který i v letošním roce přispěje do celkového hospodářského výsledku družstva ziskem přesahujícím 1,6 mil. Kč.
Také střediska nebytových prostor jsou stabilním zdrojem zisku a nemalou měrou tomu napomohla přestavba tří prostor na osm malometrážních bytů. Pro podzimní shromáždění delegátů připravujeme ke schválení záměr přestavby dalších tří nebytových prostor na byty. Dle vývoje v pololetí roku lze očekávat zisk těchto středisek za celý rok 2024 přibližně ve výši 1,2 mi. Kč.
Od roku 2024 máme nové středisko evidující samostatně výnosy a náklady při výkonu statutárního orgánu pro společenství vlastníků. I toto středisko bude na konci roku ziskové. Výše dosaženého zisku s velkou pravděpodobností přesáhne částku 1,1 mil. Kč.
Nelze opomenout i podíl družstva v Českolipské teplárenské a.s., ze kterého nám vznikne nárok na výplatu dividendy. Hospodaření našeho dodavatele pečlivě sledujeme a víme, že hospodaří s mírným ziskem. Tím jsou splněny naše cíle vytyčené při pořízení této investice. Udržitelnost zdroje, optimální cena a přiměřená návratnost vložené investice.
Závěrem lze konstatovat, že vývoj hospodaření letošního roku probíhá dle našich plánovaných očekávání. Celkový výsledek lze predikovat nepatrně lepší, než je ve schváleném rozpočtu. Doufejme, že v následujícím období nás nečeká nic nepředvídatelného. Pokud nás něco překvapí, přejme si, abychom vše zvládli tak, jako v předchozích obdobích.